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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 478.00 | 752.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 069.00 | 36 445.00 | 42 624.00 | 79 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 529.00 | 36 923.00 | 45 606.00 | 82 529.00 |
BT Marchandises | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 990.00 | | 334 990.00 | 334 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 519.00 | 36 923.00 | 380 596.00 | 417 519.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 909.00 | | | 194 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 059.00 | | 1 316 059.00 | 1 316 059.00 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 312.00 | | 1 322 312.00 | 1 322 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -225.00 | | | -225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 673.00 | | | 1 334 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 205.00 | | | 1 291 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 36 441.00 | 6 764.00 | 43 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | 36 441.00 | 6 764.00 | 43 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 345.00 | 14 299.00 | 24 045.00 | 38 345.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 955.00 | 194 909.00 | 24 045.00 | 218 955.00 |