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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 114.00 | 77 153.00 | 15 962.00 | 93 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 574.00 | 78 382.00 | 18 192.00 | 96 574.00 |
BT Marchandises | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 280.00 | 78 382.00 | 370 897.00 | 449 280.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
DL TOTAL (I) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 930.00 | | 13 644.00 | 82 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | 13 644.00 | 80 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 728.00 | 18 654.00 | | 59 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | 18 654.00 | | 59 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 936.00 | 126 736.00 | 2 200.00 | 128 936.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
ST Autres comptes | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
ZE Dividendes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |