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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 105.00 | |
BT Marchandises | | | 51 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 587.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 017.00 | 4 305.00 | | 7 017.00 |
DG Autres réserves | 3 099.00 | 1 374.00 | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 54 237.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 160 314.00 | 179 916.00 | | 160 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742.00 | 9 266.00 | | 19 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 1.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 048.00 | 126 764.00 | | 102 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 545.00 | 47 520.00 | | 43 545.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 7 431.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 273.00 | 190 981.00 | | 173 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 587.00 | 370 897.00 | | 333 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 742.00 | 9 404.00 | 10 338.00 | 19 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 273.00 | 162 935.00 | 10 338.00 | 173 273.00 |