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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 15 832.00 | 14 541.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 15 471.00 | 5 995.00 | 21 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 33 597.00 | 92 741.00 | 126 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 428.00 | 3 245.00 | 42 183.00 | 45 428.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 937.00 | 3 245.00 | 125 692.00 | 128 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 276.00 | 36 842.00 | 218 433.00 | 255 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 513.00 | 513.00 | |
FG Production vendue services | 222 722.00 | 37 423.00 | 260 145.00 | 222 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 722.00 | 37 936.00 | 260 658.00 | 222 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 621.00 | | 508.00 | 127 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 126 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 51 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 508.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 238.00 | 10 641.00 | 1 282.00 | 24 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 10 641.00 | 1 282.00 | 21 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 370.00 | 64 960.00 | 1 410.00 | 66 370.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |