|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 21 868.00 | 8 504.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 18 543.00 | 2 923.00 | 21 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 42 705.00 | 83 632.00 | 126 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 961.00 | 3 245.00 | 46 716.00 | 49 961.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 870.00 | 3 245.00 | 112 625.00 | 115 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 209.00 | 45 950.00 | 196 258.00 | 242 209.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 946.00 | 43 434.00 | 272 380.00 | 228 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 946.00 | 43 434.00 | 272 380.00 | 228 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 818.00 | | | 278 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 609.00 | | | 281 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597.00 | 9 108.00 | | 33 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 9 108.00 | | 31 303.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 366.00 | 67 956.00 | 1 410.00 | 69 366.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |