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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 27 482.00 | 2 891.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 19 990.00 | 1 475.00 | 21 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 49 766.00 | 76 571.00 | 126 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | 3 245.00 | 44 549.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 927.00 | 3 245.00 | 148 682.00 | 151 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 266.00 | 53 011.00 | 225 254.00 | 278 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 468.00 | 73 900.00 | 329 368.00 | 255 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 468.00 | 73 900.00 | 329 368.00 | 255 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 057.00 | | | 332 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 666.00 | | | 294 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 7 060.00 | | 42 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 411.00 | 7 060.00 | | 40 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 530.00 | 61 120.00 | 1 410.00 | 62 530.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |