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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BZ Autres créances | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 201.00 | | 679 201.00 | 679 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | 492 637.00 | 478 103.00 | | 492 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 338.00 | 141 934.00 | | 116 338.00 |
DL TOTAL (I) | 657 452.00 | 668 513.00 | | 657 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 234.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | 25 782.00 | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 2 592.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 748.00 | 28 608.00 | | 21 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 201.00 | 697 122.00 | | 679 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | 234.00 | | 5 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | -1 306.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 012.00 | 144 545.00 | | 119 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673.00 | 2 611.00 | | 2 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 338.00 | 141 934.00 | | 116 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |