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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BZ Autres créances | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 881.00 | | 653 881.00 | 653 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | 467 479.00 | 481 577.00 | | 467 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 111.00 | 113 301.00 | | 102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 618 066.00 | 643 355.00 | | 618 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 162.00 | 27 828.00 | | 33 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 592.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 814.00 | 30 420.00 | | 35 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 881.00 | 673 775.00 | | 653 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 814.00 | 30 420.00 | | 35 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -626.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 811.00 | 115 708.00 | | 104 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700.00 | 2 407.00 | | 2 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 111.00 | 113 301.00 | | 102 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |