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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
BZ Autres créances | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CF Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 775.00 | | 673 775.00 | 673 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | 481 577.00 | 492 637.00 | | 481 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 301.00 | 116 338.00 | | 113 301.00 |
DL TOTAL (I) | 643 355.00 | 657 452.00 | | 643 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | 11 506.00 | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 5 184.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 420.00 | 21 748.00 | | 30 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 775.00 | 679 201.00 | | 673 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | -741.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 708.00 | 119 012.00 | | 115 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407.00 | 2 673.00 | | 2 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 301.00 | 116 338.00 | | 113 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 547.00 | | | 524 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |