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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
AP Constructions | 359 219.00 | 357 870.00 | 1 349.00 | 359 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 641.00 | 346 072.00 | 66 569.00 | 412 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 238.00 | 710 743.00 | 132 496.00 | 843 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CF Disponibilités | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 409.00 | | 283 409.00 | 283 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 647.00 | 710 743.00 | 415 905.00 | 1 126 647.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 238 160.00 | | | 238 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 745.00 | | | 177 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 905.00 | | | 415 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 339.00 | | 13 900.00 | 829 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 961.00 | | 13 900.00 | 757 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 347.00 | 22 396.00 | | 688 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 547.00 | 22 396.00 | | 681 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VC Groupe et associés | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 3 757.00 | 5 502.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 317.00 | 62 278.00 | 19 039.00 | 81 317.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 745.00 | 172 243.00 | 5 502.00 | 177 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
ST Autres comptes | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 062.00 | | | 264 062.00 |