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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
AP Constructions | 359 219.00 | 358 536.00 | 683.00 | 359 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 698.00 | 322 403.00 | 75 296.00 | 397 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 296.00 | 687 738.00 | 140 558.00 | 828 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CF Disponibilités | 282 436.00 | | 282 436.00 | 282 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 146.00 | 687 738.00 | 486 408.00 | 1 174 146.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
EA Autres dettes | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 408.00 | | | 486 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 238.00 | 650.00 | 37 846.00 | 843 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 438.00 | 828 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 438.00 | 756 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 860.00 | 650.00 | 37 846.00 | 771 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 743.00 | 25 226.00 | 48 230.00 | 710 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 943.00 | 25 226.00 | 48 230.00 | 703 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | 5 298.00 | 18 202.00 | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 183.00 | 45 145.00 | 19 039.00 | 64 183.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 397.00 | 181 195.00 | 18 202.00 | 199 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
ST Autres comptes | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |