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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
AP Constructions | 359 219.00 | 358 719.00 | 501.00 | 359 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 109.00 | 344 131.00 | 70 978.00 | 415 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 707.00 | 709 650.00 | 136 057.00 | 845 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 124 589.00 | | 124 589.00 | 124 589.00 |
CF Disponibilités | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 679.00 | | 473 679.00 | 473 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 386.00 | 709 650.00 | 609 736.00 | 1 319 386.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
DL TOTAL (I) | 363 038.00 | | | 363 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
EA Autres dettes | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 736.00 | | | 609 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 296.00 | | 17 411.00 | 828 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 918.00 | | 17 411.00 | 756 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 738.00 | 21 911.00 | | 687 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 938.00 | 21 911.00 | | 680 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 034.00 | 125 996.00 | 19 039.00 | 145 034.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
ST Autres comptes | 169 791.00 | | | 169 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 350.00 | | | 328 350.00 |