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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 224.00 | 224 905.00 | 319.00 | 225 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 152.00 | 142 504.00 | 21 648.00 | 164 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 242.00 | 367 409.00 | 1 115 833.00 | 1 483 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 270.00 | 38 070.00 | 219 200.00 | 257 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 131.00 | 800.00 | 432 331.00 | 433 131.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 620.00 | 38 870.00 | 810 750.00 | 849 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 861.00 | 406 279.00 | 1 926 583.00 | 2 332 861.00 |
CU Autres participations | 689 951.00 | | 689 951.00 | 689 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 639 115.00 | | | 1 639 115.00 |
DH Report à nouveau | -160 622.00 | | | -160 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 045.00 | | | -20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 198.00 | | | 1 700 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
EA Autres dettes | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 583.00 | | | 1 926 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 322.00 | | 1 061 322.00 | 1 061 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 322.00 | | 1 061 322.00 | 1 061 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 156.00 | | | 1 174 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 201.00 | | | 1 194 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 045.00 | | | -20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 870.00 | 14 538.00 | | 352 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 870.00 | 14 538.00 | | 352 870.00 |