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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 117.00 | 226 016.00 | 2 100.00 | 228 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 861.00 | 120 146.00 | 19 715.00 | 139 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 548.00 | 346 162.00 | 1 048 386.00 | 1 394 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 067.00 | 43 562.00 | 285 505.00 | 329 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 725.00 | 800.00 | 395 925.00 | 396 725.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 061.00 | 44 362.00 | 888 699.00 | 933 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 608.00 | 390 524.00 | 1 937 084.00 | 2 327 608.00 |
CU Autres participations | 620 856.00 | | 620 856.00 | 620 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 639 115.00 | | | 1 639 115.00 |
DH Report à nouveau | -259 903.00 | | | -259 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 102.00 | | | 1 626 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 084.00 | | | 1 937 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 041.00 | | 1 027 041.00 | 1 027 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 041.00 | | 1 027 041.00 | 1 027 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 303.00 | | | 1 081 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 163.00 | | | 1 076 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 297.00 | 265.00 | | 43 297.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 097.00 | 265.00 | | 44 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 097.00 | 265.00 | | 44 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 975.00 | 450 382.00 | 24 592.00 | 474 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 982.00 | 310 982.00 | | 310 982.00 |