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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 916.00 | 225 515.00 | 1 401.00 | 226 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 802.00 | 113 153.00 | 29 649.00 | 142 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 384.00 | 338 668.00 | 1 126 716.00 | 1 465 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 493.00 | 43 297.00 | 268 196.00 | 311 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 006.00 | 800.00 | 469 206.00 | 470 006.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 504.00 | 44 097.00 | 819 407.00 | 863 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 888.00 | 382 765.00 | 1 946 123.00 | 2 328 888.00 |
CU Autres participations | 689 951.00 | | 689 951.00 | 689 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 639 115.00 | | | 1 639 115.00 |
DH Report à nouveau | -180 667.00 | | | -180 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 236.00 | | | -79 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 962.00 | | | 1 620 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 161.00 | | | 325 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 123.00 | | | 1 946 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 161.00 | | | 325 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 854.00 | | 1 219 854.00 | 1 219 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 854.00 | | 1 219 854.00 | 1 219 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 560.00 | | | 1 295 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 797.00 | | | 1 374 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 236.00 | | | -79 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 070.00 | 43 297.00 | 38 070.00 | 38 070.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 870.00 | 43 297.00 | 38 070.00 | 38 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 870.00 | 43 297.00 | 38 070.00 | 38 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 088.00 | 479 495.00 | 24 592.00 | 504 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |