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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 768.00 | | 465 768.00 | 465 768.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 569.00 | | 502 569.00 | 502 569.00 |
CU Autres participations | 463 035.00 | | 463 035.00 | 463 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 207.00 | 84 581.00 | | 132 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | 47 626.00 | | 49 481.00 |
DK Provisions réglementées | 11 102.00 | 8 540.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 198 291.00 | 146 247.00 | | 198 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 134.00 | 199 978.00 | | 152 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 726.00 | 135 378.00 | | 150 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 720.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 4 008.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 278.00 | 340 084.00 | | 304 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 569.00 | 486 331.00 | | 502 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 562.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 485.00 | -3 187.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 003.00 | 56 004.00 | | 57 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522.00 | 8 378.00 | | 7 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 481.00 | 47 626.00 | | 49 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 242.00 | 48 237.00 | 101 005.00 | 149 242.00 |
VI Groupe et associés | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 278.00 | 203 273.00 | 101 005.00 | 304 278.00 |