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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 768.00 | | 465 768.00 | 465 768.00 |
BZ Autres créances | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 242.00 | | 496 242.00 | 496 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 035.00 | | 463 035.00 | 463 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 072.00 | 229 345.00 | | 277 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | 47 727.00 | | 48 412.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 343 794.00 | 295 382.00 | | 343 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 972.00 | 155 426.00 | | 150 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 780.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 671.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 448.00 | 208 734.00 | | 152 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 242.00 | 504 116.00 | | 496 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | -487.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 003.00 | 53 003.00 | | 51 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590.00 | 5 276.00 | | 2 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 412.00 | 47 727.00 | | 48 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VI Groupe et associés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 485.00 | 29 752.00 | 2 733.00 | 32 485.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |