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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 768.00 | | 465 768.00 | 465 768.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
CU Autres participations | 463 035.00 | | 463 035.00 | 463 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 345.00 | 181 689.00 | | 229 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | 47 656.00 | | 47 727.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 100.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 295 382.00 | 246 945.00 | | 295 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 857.00 | 102 137.00 | | 51 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 426.00 | 156 826.00 | | 155 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 756.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 665.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 734.00 | 260 385.00 | | 208 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 116.00 | 507 330.00 | | 504 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 998.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 998.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -998.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | -944.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277.00 | 5 347.00 | | 5 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 727.00 | 47 656.00 | | 47 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VI Groupe et associés | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 300.00 | 30 567.00 | 2 733.00 | 33 300.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |