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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 5 441.00 | 3 924.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 545.00 | 5 441.00 | 125 104.00 | 130 545.00 |
060 Stock marchandises | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
110 Total général Actif | 196 956.00 | 5 441.00 | 191 515.00 | 196 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 835.00 | 197 266.00 | | 191 835.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 891.00 | 197 271.00 | | 191 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 549.00 | 103 488.00 | | 98 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 774.00 | 1 878.00 | | 8 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 669.00 | 4 530.00 | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 26 580.00 | 27 074.00 | | 26 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 824.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 555.00 | 31 883.00 | | 32 555.00 |
252 Charges sociales | 10 325.00 | 8 051.00 | | 10 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 418.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 429.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 752.00 | 183 575.00 | | 182 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 139.00 | 13 696.00 | | 9 139.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 2 015.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 737.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 9 845.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 202.00 | | | 18 202.00 |