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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 8 197.00 | 1 168.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 545.00 | 8 197.00 | 122 348.00 | 130 545.00 |
060 Stock marchandises | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
110 Total général Actif | 227 552.00 | 8 197.00 | 219 355.00 | 227 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 222.00 | 169 321.00 | | 140 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 662.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 437.00 | 169 983.00 | | 143 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 841.00 | 93 780.00 | | 63 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 753.00 | -1 805.00 | | 7 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 1 999.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 20 286.00 | 22 896.00 | | 20 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 3 474.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 743.00 | 26 888.00 | | 23 743.00 |
252 Charges sociales | 9 282.00 | 9 534.00 | | 9 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 669.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 232.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 894.00 | 157 666.00 | | 128 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 542.00 | 12 317.00 | | 14 542.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 583.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 1 760.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 103.00 | 9 973.00 | | 12 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 017.00 | | | 11 017.00 |