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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 6 942.00 | 2 423.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 545.00 | 6 942.00 | 123 603.00 | 130 545.00 |
060 Stock marchandises | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
110 Total général Actif | 188 698.00 | 6 942.00 | 181 756.00 | 188 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 173.00 | 177 907.00 | | 184 173.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 399.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 209.00 | 178 306.00 | | 184 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 216.00 | 97 049.00 | | 96 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -2 701.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 1 570.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 24 193.00 | 30 509.00 | | 24 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 230.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 252.00 | 31 231.00 | | 31 252.00 |
252 Charges sociales | 10 848.00 | 12 610.00 | | 10 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 819.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 183.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 237.00 | 174 500.00 | | 167 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 972.00 | 3 806.00 | | 16 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 951.00 | 1 400.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 704.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 240.00 | 1 756.00 | | 14 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 722.00 | | | 15 722.00 |