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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 852 358.00 | 552 621.00 | 299 737.00 | 852 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 815.00 | 958 732.00 | 23 083.00 | 981 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 182.00 | 462 661.00 | 118 521.00 | 581 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 391.00 | 1 974 463.00 | 495 928.00 | 2 470 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 946 268.00 | | 946 268.00 | 946 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 653.00 | 2 135.00 | 21 517.00 | 23 653.00 |
BZ Autres créances | 240 488.00 | | 240 488.00 | 240 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 063.00 | 2 135.00 | 1 235 928.00 | 1 238 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 454.00 | 1 976 599.00 | 1 731 856.00 | 3 708 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | -633 409.00 | | | -633 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
DL TOTAL (I) | -323 639.00 | | | -323 639.00 |
DP Provisions pour risques | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 180.00 | | | 553 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 255.00 | | | 1 204 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 641.00 | | | 2 048 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 856.00 | | | 1 731 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 306.00 | | | 1 875 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 588 131.00 | | 10 588 131.00 | 10 588 131.00 |
FD Production vendue biens | 839 657.00 | | 839 657.00 | 839 657.00 |
FG Production vendue services | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 073.00 | | 11 555 073.00 | 11 555 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 628 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 506.00 | | | 11 628 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 555.00 | | | 11 513 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 898.00 | | 6 493.00 | 2 463 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 304.00 | | 8 050.00 | 2 407 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 917.00 | | -1 557.00 | 33 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 285.00 | 139 178.00 | | 1 835 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 835.00 | 139 178.00 | | 1 834 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 468.00 | 6 853.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | 249.00 | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 249.00 | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355.00 | 7 102.00 | 23 468.00 | 25 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 853.00 | 23 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 255.00 | 1 204 255.00 | | 1 204 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 180.00 | 379 845.00 | 173 335.00 | 553 180.00 |
VI Groupe et associés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 233.00 | | | 493 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 648.00 | 239 570.00 | 68 078.00 | 307 648.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 641.00 | 1 875 306.00 | 173 335.00 | 2 048 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
ST Autres comptes | 386 082.00 | | | 386 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 775.00 | | | 1 477 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387 561.00 | | | 1 387 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 529.00 | | | 677 529.00 |