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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 816 926.00 | 579 183.00 | 237 743.00 | 816 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 815.00 | 969 560.00 | 12 254.00 | 981 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 946.00 | 509 536.00 | 123 410.00 | 632 946.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 566.00 | 2 058 729.00 | 428 837.00 | 2 487 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 1 023 017.00 | | 1 023 017.00 | 1 023 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | 1 422.00 | 21 756.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 253 018.00 | | 253 018.00 | 253 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 359.00 | 1 422.00 | 1 396 937.00 | 1 398 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 925.00 | 2 060 151.00 | 1 825 774.00 | 3 885 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | -518 457.00 | | | -518 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
DL TOTAL (I) | -151 828.00 | | | -151 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 569.00 | | | 369 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 154.00 | | | 1 016 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 817.00 | | | 1 968 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 774.00 | | | 1 825 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 014.00 | | | 1 590 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 260 179.00 | | 11 260 179.00 | 11 260 179.00 |
FD Production vendue biens | 840 335.00 | | 840 335.00 | 840 335.00 |
FG Production vendue services | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 222 279.00 | | 12 222 279.00 | 12 222 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 237 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 280 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 029 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 407.00 | | | 12 275 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 596.00 | | | 12 103 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 391.00 | | 53 697.00 | 2 470 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 2 487 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 522.00 | 2 431 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 354.00 | | 52 854.00 | 2 415 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 360.00 | | 843.00 | 32 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 463.00 | 120 788.00 | 36 522.00 | 1 974 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 013.00 | 120 788.00 | 36 522.00 | 1 974 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 853.00 | 8 785.00 | 6 853.00 | 6 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | 713.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 713.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | 8 785.00 | 7 566.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 785.00 | 6 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 46 932.00 | 253 068.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 154.00 | 1 016 154.00 | | 1 016 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UP Prêts | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
UX Autres créances clients | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 281.00 | 132 546.00 | 125 735.00 | 258 281.00 |
VI Groupe et associés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 807.00 | | | 155 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 834.00 | 276 600.00 | 60 234.00 | 336 834.00 |
VW T.V.A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 817.00 | 1 590 014.00 | 378 804.00 | 1 968 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
ST Autres comptes | 346 112.00 | | | 346 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
YT Sous‐traitance | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 959.00 | | | 1 599 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 646.00 | | | 1 521 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 725.00 | | | 646 725.00 |