| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 807 794.00 | 629 727.00 | 178 067.00 | 807 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 653.00 | 974 133.00 | 17 520.00 | 991 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 493.00 | 560 449.00 | 99 044.00 | 659 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 901.00 | 2 164 759.00 | 350 142.00 | 2 514 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BT Marchandises | 1 029 333.00 | | 1 029 333.00 | 1 029 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | 962.00 | 28 111.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 428.00 | 962.00 | 1 465 466.00 | 1 466 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 329.00 | 2 165 721.00 | 1 815 607.00 | 3 981 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | -346 646.00 | | | -346 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DL TOTAL (I) | -30 727.00 | | | -30 727.00 |
DP Provisions pour risques | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 116.00 | | | 1 112 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 240.00 | | | 1 836 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 607.00 | | | 1 815 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 458.00 | | | 1 601 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 566.00 | | 39 923.00 | 2 487 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 33 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 589.00 | 2 514 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 2 458 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 686.00 | | 39 575.00 | 2 431 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203.00 | | 348.00 | 33 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 729.00 | 118 352.00 | 12 322.00 | 2 058 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 279.00 | 118 352.00 | 12 322.00 | 2 058 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 785.00 | 10 095.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 459.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 459.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | 10 095.00 | 9 244.00 | 10 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 095.00 | 8 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 068.00 | 57 887.00 | 195 181.00 | 253 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 116.00 | 1 112 116.00 | | 1 112 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 872.00 | 140 272.00 | 39 600.00 | 179 872.00 |
VI Groupe et associés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 064.00 | 170 064.00 | | 170 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 268.00 | 298 984.00 | 33 284.00 | 332 268.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 240.00 | 1 601 458.00 | 234 781.00 | 1 836 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
ST Autres comptes | 389 635.00 | | | 389 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 165.00 | | | 246 165.00 |
YT Sous‐traitance | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 524.00 | | | 1 751 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 661 380.00 | | | 1 661 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 356.00 | | | 725 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |