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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 780.00 | | 3 190 780.00 | 3 190 780.00 |
BZ Autres créances | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 146.00 | | 3 231 146.00 | 3 231 146.00 |
CU Autres participations | 2 875 562.00 | | 2 875 562.00 | 2 875 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DH Report à nouveau | -133 653.00 | | | -133 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 877.00 | | | -26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 111.00 | | | 2 669 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 026.00 | | | 558 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 035.00 | | | 562 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 146.00 | | | 3 231 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 035.00 | | | 562 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 877.00 | | | -26 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 781.00 | | | 2 955 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 781.00 | | | 2 955 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 482.00 | 319 482.00 | | 319 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 219.00 | | | 315 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 224.00 | 22 005.00 | 315 219.00 | 337 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 035.00 | 562 035.00 | | 562 035.00 |