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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 780.00 | | 3 210 780.00 | 3 210 780.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 157.00 | | 3 228 157.00 | 3 228 157.00 |
CU Autres participations | 2 875 562.00 | | 2 875 562.00 | 2 875 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DH Report à nouveau | -160 531.00 | | | -160 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 459.00 | | | -29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 651.00 | | | 2 639 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 218.00 | | | 584 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 506.00 | | | 588 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 157.00 | | | 3 228 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 506.00 | | | 588 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 459.00 | | | -29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 781.00 | | | 3 190 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 781.00 | | | 3 190 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 482.00 | 306 482.00 | | 306 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 219.00 | | | 335 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 506.00 | 588 506.00 | | 588 506.00 |