| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 249.00 | 17 700.00 | 17 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 730.00 | 249.00 | 3 228 481.00 | 3 228 730.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 862.00 | 249.00 | 3 236 613.00 | 3 236 862.00 |
CU Autres participations | 2 875 562.00 | | 2 875 562.00 | 2 875 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DH Report à nouveau | -189 991.00 | | | -189 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 675.00 | | | 2 611 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 611.00 | | | 621 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 938.00 | | | 624 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 613.00 | | | 3 236 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 938.00 | | | 624 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 781.00 | | 17 950.00 | 3 210 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 781.00 | | | 3 210 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 039.00 | 322 039.00 | | 322 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 572.00 | 299 572.00 | | 299 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 256.00 | 37.00 | 335 219.00 | 335 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 938.00 | 624 938.00 | | 624 938.00 |