| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 489.00 | 2 861.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 400.00 | 2 489.00 | 62 911.00 | 65 400.00 |
060 Stock marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
072 Créances – Autres | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
084 Disponibilités | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
110 Total général Actif | 206 328.00 | 2 489.00 | 203 838.00 | 206 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 811.00 | 692 937.00 | | 575 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 371.00 | 2 030.00 | | 4 371.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 184.00 | 694 970.00 | | 580 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 752.00 | 201 967.00 | | 164 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 618.00 | -5 739.00 | | 7 618.00 |
242 Autres charges externes. | 119 852.00 | 132 028.00 | | 119 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 6 518.00 | | 5 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 956.00 | 178 288.00 | | 127 956.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | 37 624.00 | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | 1 921.00 | | 2 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
262 Autres charges | 12 169.00 | 12 028.00 | | 12 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 234.00 | 628 134.00 | | 528 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 949.00 | 66 836.00 | | 51 949.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 211.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 11 831.00 | | 5 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 438.00 | 54 794.00 | | 39 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |