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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 827.00 | 1 523.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 400.00 | 3 827.00 | 1 573.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
110 Total général Actif | 161 901.00 | 3 827.00 | 158 074.00 | 161 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 301.00 | 575 811.00 | | 105 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | 4 371.00 | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 085.00 | 580 184.00 | | 107 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 012.00 | 164 752.00 | | 25 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | 7 618.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 39 919.00 | 119 852.00 | | 39 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 5 447.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 080.00 | 127 956.00 | | 27 080.00 |
252 Charges sociales | 5 260.00 | 24 718.00 | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 2 222.00 | | 1 338.00 |
256 Dotations aux provisions | | 63 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 805.00 | 12 169.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 799.00 | 528 234.00 | | 102 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | 51 949.00 | | 4 286.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 319.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 583.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 6 769.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 5 478.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | 39 438.00 | | 3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |