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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 1 921.00 | 7 852.00 | 9 773.00 |
040 Immobilisations financières | 191 050.00 | 63 500.00 | 127 550.00 | 191 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 823.00 | 65 421.00 | 135 402.00 | 200 823.00 |
060 Stock marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
072 Créances – Autres | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
084 Disponibilités | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
110 Total général Actif | 315 814.00 | 65 421.00 | 250 393.00 | 315 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 773.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 937.00 | 685 946.00 | | 692 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 030.00 | 300.00 | | 2 030.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 75.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 970.00 | 686 321.00 | | 694 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 967.00 | 192 284.00 | | 201 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 739.00 | 324.00 | | -5 739.00 |
242 Autres charges externes. | 132 028.00 | 134 125.00 | | 132 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 9 532.00 | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 288.00 | 205 612.00 | | 178 288.00 |
252 Charges sociales | 37 624.00 | 45 346.00 | | 37 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
262 Autres charges | 12 028.00 | 11 337.00 | | 12 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 134.00 | 598 561.00 | | 628 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 836.00 | 87 760.00 | | 66 836.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 18 130.00 | | 11 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 794.00 | 69 630.00 | | 54 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |