| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 1 342.00 | 3 629.00 | 4 971.00 |
AH Fonds commercial | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 861 447.00 | 148 864.00 | 712 582.00 | 861 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 960.00 | 200 975.00 | 310 985.00 | 511 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 215.00 | 60 353.00 | 31 862.00 | 92 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 872.00 | 614 977.00 | 1 540 895.00 | 2 155 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 581.00 | 26 525.00 | 1 129 056.00 | 1 155 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 489.00 | 8 341.00 | 618 147.00 | 626 489.00 |
BZ Autres créances | 894 695.00 | | 894 695.00 | 894 695.00 |
CF Disponibilités | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 103.00 | 34 867.00 | 2 842 237.00 | 2 877 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 975.00 | 649 844.00 | 4 383 131.00 | 5 032 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 642.00 | 203 443.00 | 173 199.00 | 376 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
DH Report à nouveau | -102 850.00 | -133 517.00 | | -102 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 166.00 | 30 668.00 | | 382 166.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 85.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 377 739.00 | -4 488.00 | | 377 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 429.00 | 103 847.00 | | 121 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 429.00 | 103 847.00 | | 121 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 263.00 | 2 669 032.00 | | 2 464 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 405.00 | 521 940.00 | | 640 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 350.00 | 427 679.00 | | 707 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 337.00 | 73 812.00 | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 5 317.00 | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 963.00 | 3 698 032.00 | | 3 883 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 131.00 | 3 797 391.00 | | 4 383 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 422 730.00 | 542 456.00 | 4 965 186.00 | 4 422 730.00 |
FG Production vendue services | 428 863.00 | 31 578.00 | 460 441.00 | 428 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 593.00 | 574 033.00 | 5 425 627.00 | 4 851 593.00 |
FM Production stockée | | | 79 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 213.00 | | | 358 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 333.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 598.00 | 333.00 | | 360 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 186.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 186.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 239.00 | -853.00 | | 360 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 131.00 | -222 172.00 | | -228 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 507.00 | 5 694 520.00 | | 5 923 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 340.00 | 5 663 852.00 | | 5 541 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 166.00 | 30 668.00 | | 382 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 049.00 | | 706 670.00 | 1 777 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 869.00 | 1 979.00 | 2 155 872.00 | 325 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 869.00 | 1 979.00 | 1 510 145.00 | 325 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 501.00 | | 585.00 | 268 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 907.00 | | 706 085.00 | 1 131 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 228.00 | 270 727.00 | 1 978.00 | 346 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 114.00 | 75 328.00 | | 128 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 425.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 196.00 | 194 974.00 | 1 978.00 | 217 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 145.00 | 85.00 | 85.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 847.00 | 17 583.00 | | 103 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 464.00 | 26 525.00 | 28 464.00 | 28 464.00 |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | 8 341.00 | 14 671.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 135.00 | 34 867.00 | 43 135.00 | 43 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 067.00 | 52 595.00 | 43 220.00 | 147 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 449.00 | 43 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464 263.00 | 2 464 263.00 | | 2 464 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 405.00 | 640 405.00 | | 640 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 123.00 | 466 123.00 | | 466 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 584 107.00 | | | 584 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VC Groupe et associés | 806 099.00 | | | 806 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 185.00 | 748 732.00 | 803 453.00 | 1 552 185.00 |
VW T.V.A. | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 963.00 | 3 883 963.00 | | 3 883 963.00 |