| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 1 971.00 | 4 000.00 | 5 971.00 |
AH Fonds commercial | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 1 135 309.00 | 370 572.00 | 764 737.00 | 1 135 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 467.00 | 458 456.00 | 559 011.00 | 1 017 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 677.00 | 102 836.00 | 86 841.00 | 189 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 390.00 | 1 287 934.00 | 1 725 455.00 | 3 013 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
BN En cours de production de biens | 321 978.00 | | 321 978.00 | 321 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 485.00 | 22 333.00 | 559 152.00 | 581 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 883.00 | 1 563.00 | 780 320.00 | 781 883.00 |
BZ Autres créances | 1 299 797.00 | | 1 299 797.00 | 1 299 797.00 |
CF Disponibilités | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 017.00 | 23 895.00 | 3 103 121.00 | 3 127 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 406.00 | 1 311 830.00 | 4 828 576.00 | 6 140 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 642.00 | 354 099.00 | 22 542.00 | 376 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
DH Report à nouveau | -672 578.00 | | | -672 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 168.00 | -672 578.00 | | -534 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | -829 151.00 | -294 838.00 | | -829 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 753.00 | 126 103.00 | | 131 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 753.00 | 126 103.00 | | 131 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 113.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140 054.00 | 3 330 179.00 | | 4 140 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 640.00 | 618 435.00 | | 772 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 932.00 | 880 065.00 | | 548 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 729.00 | 88 107.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 28 729.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 975.00 | 4 945 628.00 | | 5 525 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 576.00 | 4 776 894.00 | | 4 828 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | 13 579.00 | 14 413.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 4 604 107.00 | 510 618.00 | 5 114 725.00 | 4 604 107.00 |
FG Production vendue services | 419 666.00 | 49 203.00 | 468 868.00 | 419 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 606.00 | 573 400.00 | 5 598 006.00 | 5 024 606.00 |
FM Production stockée | | | -87 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | 1 500.00 | | 1 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 2 597.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 489.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 489.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | 2 108.00 | | 1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 860.00 | 17 301.00 | | 28 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 644.00 | -235 604.00 | | -218 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 115.00 | 5 423 235.00 | | 5 559 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 283.00 | 6 095 813.00 | | 6 093 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 167.00 | -672 578.00 | | -534 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 589.00 | | 658 257.00 | 2 548 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 385.00 | 1 072.00 | 3 013 390.00 | 192 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 385.00 | 1 072.00 | 2 366 512.00 | 192 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 862.00 | | 658 107.00 | 1 901 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 564.00 | 367 442.00 | 1 072.00 | 921 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 771.00 | 75 328.00 | | 278 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 145.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 967.00 | 291 969.00 | 1 072.00 | 640 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 103.00 | 5 649.00 | | 126 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 816.00 | 22 333.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 1 563.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | 23 895.00 | 25 480.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 729.00 | 29 545.00 | 25 626.00 | 151 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 545.00 | 25 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 640.00 | 772 640.00 | | 772 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 864.00 | 247 864.00 | | 247 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 780 109.00 | 780 109.00 | | 780 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 838.00 | 291 250.00 | 923 588.00 | 1 214 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 140 054.00 | 4 140 054.00 | | 4 140 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 638.00 | 1 161 050.00 | 923 588.00 | 2 084 638.00 |
VW T.V.A. | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 975.00 | 5 525 975.00 | | 5 525 975.00 |