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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 1 971.00 | 4 000.00 | 5 971.00 |
AH Fonds commercial | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 1 249 820.00 | 495 316.00 | 754 504.00 | 1 249 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 408.00 | 622 261.00 | 500 147.00 | 1 122 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 972.00 | 124 573.00 | 79 398.00 | 203 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 829.00 | 1 620 763.00 | 1 666 066.00 | 3 286 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
BN En cours de production de biens | 457 430.00 | | 457 430.00 | 457 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 983.00 | 27 503.00 | 693 481.00 | 720 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 624.00 | 15 610.00 | 623 014.00 | 638 624.00 |
BZ Autres créances | 1 225 414.00 | | 1 225 414.00 | 1 225 414.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 225.00 | 43 113.00 | 3 127 112.00 | 3 170 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 054.00 | 1 663 875.00 | 4 793 178.00 | 6 457 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 745.00 | -672 578.00 | | -1 206 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 741.00 | -534 168.00 | | -34 741.00 |
DL TOTAL (I) | -863 893.00 | -829 151.00 | | -863 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 927.00 | 131 753.00 | | 137 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 927.00 | 131 753.00 | | 137 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 270.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 033.00 | 4 140 054.00 | | 4 059 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 775.00 | 772 640.00 | | 747 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 692.00 | 548 932.00 | | 594 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 683.00 | 59 729.00 | | 106 683.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 4 349.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 143.00 | 5 525 975.00 | | 5 519 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 178.00 | 4 828 576.00 | | 4 793 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FD Production vendue biens | 4 733 940.00 | 465 981.00 | 5 199 921.00 | 4 733 940.00 |
FG Production vendue services | 420 606.00 | 46 211.00 | 466 816.00 | 420 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 192.00 | 512 191.00 | 5 669 384.00 | 5 157 192.00 |
FM Production stockée | | | 274 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 1 254.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 399.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 1 339.00 | | 77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149.00 | 28 860.00 | | 48 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 241.00 | -218 644.00 | | -210 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 726.00 | 5 559 116.00 | | 6 009 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 467.00 | 6 093 284.00 | | 6 044 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 741.00 | -534 168.00 | | -34 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 390.00 | | 273 439.00 | 3 013 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 086.00 | | 39 312.00 | 270 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 512.00 | | 234 127.00 | 2 366 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 934.00 | 332 828.00 | | 1 287 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 099.00 | 22 542.00 | | 354 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 864.00 | 310 286.00 | | 931 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 753.00 | 6 174.00 | | 131 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 333.00 | 27 503.00 | 22 333.00 | 22 333.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 15 610.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 895.00 | 43 113.00 | 23 895.00 | 23 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 648.00 | 49 287.00 | 23 895.00 | 155 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 287.00 | 23 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 775.00 | 747 775.00 | | 747 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 608 592.00 | 608 592.00 | | 608 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VB T. V. A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 829.00 | 302 092.00 | 831 737.00 | 1 133 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 033.00 | 3 659 033.00 | | 3 659 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 803.00 | 1 035 066.00 | 831 737.00 | 1 866 803.00 |
VW T.V.A. | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 143.00 | 5 219 143.00 | 300 000.00 | 5 519 143.00 |