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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 906.00 | 1 617.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 28 984.00 | 33 815.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 743.00 | 29 940.00 | 192 802.00 | 222 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 069.00 | 29 940.00 | 267 129.00 | 297 069.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 768.00 | | 28 994.00 | 193 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 222 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 65 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | | 28 547.00 | 36 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 447.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 9 084.00 | 20.00 | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 9 084.00 | 20.00 | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 134.00 | 31 449.00 | 94 685.00 | 126 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 410.00 | 17 745.00 | 2 665.00 | 20 410.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 348.00 | 87 663.00 | 94 685.00 | 182 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 556.00 | | | 57 556.00 |