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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 1 382.00 | 1 140.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 33 570.00 | 29 586.00 | 63 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 100.00 | 35 002.00 | 188 097.00 | 223 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 694.00 | 35 002.00 | 266 691.00 | 301 694.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 691.00 | | | 266 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 743.00 | | 18 390.00 | 222 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 223 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 033.00 | 65 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | | 18 390.00 | 65 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 5 670.00 | 607.00 | 29 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 5 670.00 | 607.00 | 29 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 685.00 | 29 453.00 | 65 232.00 | 94 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 18 495.00 | 2 665.00 | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 359.00 | 83 127.00 | 65 232.00 | 148 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 801.00 | | | 55 801.00 |