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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 336.00 | 364.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 2 684.00 | 1 008.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 42 799.00 | 21 918.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 479.00 | 45 819.00 | 180 660.00 | 226 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 355.00 | 1.00 | 76 355.00 | 76 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 834.00 | 45 819.00 | 257 015.00 | 302 834.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 860.00 | 117 232.00 | | 144 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 711.00 | 27 628.00 | | 21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 167 671.00 | 145 960.00 | | 167 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 828.00 | 65 356.00 | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219.00 | 6 065.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 15 036.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | 34 716.00 | | 38 931.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 344.00 | 121 191.00 | | 89 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 015.00 | 267 151.00 | | 257 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 014.00 | 86 463.00 | | 84 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 768.00 | | 2 712.00 | 223 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 690.00 | | 650.00 | 154 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | | 2 062.00 | 66 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 198.00 | 5 621.00 | | 40 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 286.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 148.00 | 5 335.00 | | 40 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 29 398.00 | 5 330.00 | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 926.00 | 13 261.00 | 2 666.00 | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 344.00 | 84 014.00 | 5 330.00 | 89 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 416.00 | | | 43 416.00 |