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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 258.00 | 14 128.00 | 19 130.00 | 33 258.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 988.00 | 25 258.00 | 227 730.00 | 252 988.00 |
060 Stock marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
110 Total général Actif | 262 123.00 | 25 258.00 | 236 866.00 | 262 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 354.00 | 295 657.00 | | 338 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 354.00 | 295 657.00 | | 338 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 957.00 | 192 031.00 | | 219 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | 368.00 | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 148.00 | 1 819.00 | | 3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 41 406.00 | 41 599.00 | | 41 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 725.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 068.00 | 22 675.00 | | 36 068.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | 9 836.00 | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | 7 968.00 | | 4 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 451.00 | 277 020.00 | | 312 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 903.00 | 18 637.00 | | 25 903.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
294 Charges financières | 7 495.00 | 8 501.00 | | 7 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 992.00 | 671.00 | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 626.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 788.00 | 8 680.00 | | 13 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 988.00 | | | 252 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |