| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 465.00 | 24 199.00 | 15 267.00 | 39 465.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 730.00 | 35 329.00 | 224 402.00 | 259 730.00 |
060 Stock marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
110 Total général Actif | 268 160.00 | 35 329.00 | 232 831.00 | 268 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 535.00 | 370 076.00 | | 424 535.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 706.00 | 370 247.00 | | 424 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 367.00 | 235 510.00 | | 255 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 3 144.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 010.00 | 3 463.00 | | 4 010.00 |
242 Autres charges externes. | 58 103.00 | 47 126.00 | | 58 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 2 609.00 | | 3 321.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 674.00 | 40 033.00 | | 52 674.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 15 000.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 289.00 | 4 782.00 | | 5 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 070.00 | 351 666.00 | | 384 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 635.00 | 18 581.00 | | 40 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 5 451.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | 137.00 | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 1 737.00 | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 653.00 | 11 256.00 | | 29 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 256.00 | | | 19 256.00 |