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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 18 910.00 | 15 382.00 | 34 291.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 556.00 | 30 040.00 | 224 517.00 | 254 556.00 |
060 Stock marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
110 Total général Actif | 261 729.00 | 30 040.00 | 231 690.00 | 261 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 076.00 | 338 354.00 | | 370 076.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 247.00 | 338 354.00 | | 370 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 510.00 | 219 957.00 | | 235 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 144.00 | -508.00 | | 3 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 463.00 | 3 148.00 | | 3 463.00 |
242 Autres charges externes. | 47 126.00 | 41 406.00 | | 47 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 3 612.00 | | 2 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 033.00 | 36 068.00 | | 40 033.00 |
252 Charges sociales | 15 000.00 | 3 911.00 | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 4 857.00 | | 4 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 666.00 | 312 451.00 | | 351 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 581.00 | 25 903.00 | | 18 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 451.00 | 7 495.00 | | 5 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 1 992.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 2 628.00 | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 256.00 | 13 788.00 | | 11 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 988.00 | | | 252 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 093.00 | | | 16 093.00 |