| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 008.00 | 69.00 | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 355.00 | 19 231.00 | 42 124.00 | 61 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 919.00 | 20 239.00 | 44 680.00 | 64 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 281.00 | 20 239.00 | 104 041.00 | 124 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FG Production vendue services | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 755.00 | 7 483.00 | | 12 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | 359.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 7 124.00 | | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 027.00 | 25 647.00 | 1 380.00 | 27 027.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
ST Autres comptes | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 735.00 | | | 51 735.00 |