| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 40 972.00 | 26 252.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 822.00 | 42 048.00 | 28 774.00 | 70 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 374.00 | 42 048.00 | 77 326.00 | 119 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
FG Production vendue services | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 109.00 | | | 226 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 919.00 | | 5 903.00 | 64 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | | 5 869.00 | 61 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 35.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557.00 | 7 492.00 | | 34 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 7 492.00 | | 33 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166.00 | 7 751.00 | 1 415.00 | 9 166.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
ST Autres comptes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
ZE Dividendes | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |