| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 355.00 | 33 480.00 | 27 875.00 | 61 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 919.00 | 34 557.00 | 30 362.00 | 64 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 691.00 | 34 557.00 | 79 135.00 | 113 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
FG Production vendue services | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 423.00 | | 247 423.00 | 247 423.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 432.00 | 7 124.00 | | 27 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 7 124.00 | | 26 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 10 187.00 | 14 032.00 | 24 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 4 781.00 | 1 380.00 | 6 161.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 995.00 | 37 963.00 | 14 032.00 | 51 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
ZE Dividendes | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |