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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 6 911.00 | 17 089.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 5 921.00 | 10 668.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 589.00 | 12 832.00 | 27 757.00 | 40 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 674.00 | 12 832.00 | 67 842.00 | 80 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DH Report à nouveau | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 8 853.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 34 867.00 | 28 064.00 | | 34 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 723.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 3 280.00 | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 700.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 969.00 | 15 236.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 975.00 | 20 938.00 | | 32 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 842.00 | 49 002.00 | | 67 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 975.00 | 20 938.00 | | 32 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 562.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 955.00 | 32 491.00 | | 34 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 152.00 | 23 638.00 | | 28 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | 8 853.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 095.00 | | 13 493.00 | 27 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 1 493.00 | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594.00 | 6 238.00 | | 6 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 2 400.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 3 838.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UX Autres créances clients | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 151.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | 3 114.00 | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | 9 980.00 | 8 073.00 | | 9 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 258.00 | 4 200.00 | | 7 258.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | 2 054.00 | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 151.00 | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 743.00 | 6 829.00 | | 12 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 116.00 | 1 988.00 | | 3 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 510.00 | 17 442.00 | | 20 510.00 |