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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 775.00 | 27 447.00 | 1 328.00 | 28 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 021.00 | 29 084.00 | 6 937.00 | 36 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 796.00 | 56 531.00 | 8 265.00 | 64 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 823.00 | | 170 823.00 | 170 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 619.00 | 56 531.00 | 179 089.00 | 235 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 487.00 | 13 032.00 | | 23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 10 454.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 32 687.00 | 30 087.00 | | 32 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 619.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 17 129.00 | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 111 958.00 | 121 478.00 | | 111 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 611.00 | 45 404.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 402.00 | 187 630.00 | | 146 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 089.00 | 217 717.00 | | 179 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 402.00 | 187 630.00 | | 146 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 174.00 | 106 487.00 | | 138 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 574.00 | 96 033.00 | | 135 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600.00 | 10 454.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 263.00 | | 2 282.00 | 63 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 64 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 36 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | 2 282.00 | 34 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 079.00 | 4 452.00 | | 52 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 253.00 | 1 194.00 | | 26 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 3 258.00 | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 487.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 135.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 18 494.00 | 10 982.00 | | 18 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 058.00 | 14 549.00 | | 16 058.00 |
YT Sous‐traitance | 18 600.00 | 9 315.00 | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 487.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 927.00 | 20 493.00 | | 27 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 858.00 | 2 777.00 | | 4 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 800.00 | 37 982.00 | | 56 800.00 |