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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 12 311.00 | 11 689.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 097.00 | 9 703.00 | 9 394.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 097.00 | 22 014.00 | 21 083.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 864.00 | 22 014.00 | 102 850.00 | 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | 12 610.00 | | 27 889.00 |
DH Report à nouveau | | 8 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 140.00 | 6 426.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 48 629.00 | 34 489.00 | | 48 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 2 270.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 6 079.00 | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 1 007.00 | | 4 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 848.00 | 22 969.00 | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 220.00 | 32 975.00 | | 54 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 850.00 | 67 465.00 | | 102 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 220.00 | 32 975.00 | | 54 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 201.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 522.00 | 34 955.00 | | 69 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 382.00 | 28 529.00 | | 55 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 140.00 | 6 426.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 589.00 | | 2 508.00 | 40 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | | 2 508.00 | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 9 182.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 5 400.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 3 782.00 | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 2 407.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 11 178.00 | 9 980.00 | | 11 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 258.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | 865.00 | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 201.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | 201.00 | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 614.00 | 15 402.00 | | 14 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | 3 116.00 | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 226.00 | 20 510.00 | | 23 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |