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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 033.00 | 248.00 | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 706.00 | 202 632.00 | 192 075.00 | 394 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 4 936.00 | 2 360.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 045.00 | 208 601.00 | 222 444.00 | 431 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 633.00 | | 469 633.00 | 469 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BT Marchandises | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 952.00 | 6 079.00 | 281 873.00 | 287 952.00 |
BZ Autres créances | 305 186.00 | | 305 186.00 | 305 186.00 |
CF Disponibilités | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 958.00 | 6 079.00 | 1 410 879.00 | 1 416 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 003.00 | 214 680.00 | 1 633 323.00 | 1 848 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 200.00 | | | -170 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | -172 458.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 153.00 | 155 000.00 | | 155 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 214.00 | 26 751.00 | | 228 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 301.00 | 63 274.00 | | 105 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 101.00 | 764 649.00 | | 831 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 488.00 | 427 258.00 | | 302 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 2 161.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 050.00 | 1 439 093.00 | | 1 628 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 323.00 | 1 439 093.00 | | 1 633 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 555.00 | | 416 555.00 | 416 555.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 519.00 | | 3 141 519.00 | 3 141 519.00 |
FG Production vendue services | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 829.00 | | 3 631 829.00 | 3 631 829.00 |
FM Production stockée | | | 83 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 16 536.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 22 536.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 10 704.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 10 704.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | 11 832.00 | | -16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 302.00 | 3 083 408.00 | | 3 773 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 030.00 | 3 255 865.00 | | 3 768 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | -172 458.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 130.00 | | 63 115.00 | 369 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 431 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 402 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 848.00 | | 35 355.00 | 367 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 045.00 | 93 015.00 | 792.00 | 229 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 770.00 | 92 590.00 | 792.00 | 115 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 101.00 | 551 926.00 | 279 175.00 | 831 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 280 652.00 | | | 280 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 52 000.00 | 103 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 214.00 | | 228 214.00 | 228 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 673.00 | 534 374.00 | 7 299.00 | 541 673.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 436.00 | 911 047.00 | 610 389.00 | 1 521 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |