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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 414.00 | 24 579.00 | 36 834.00 | 61 414.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 352.00 | 195 115.00 | 95 237.00 | 290 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 226.00 | 29 543.00 | 34 683.00 | 64 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 363.00 | 313 830.00 | 209 532.00 | 523 363.00 |
BN En cours de production de biens | 456 703.00 | 70 163.00 | 386 540.00 | 456 703.00 |
BP En cours de production de services | 218 363.00 | 37 752.00 | 180 611.00 | 218 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 372.00 | 19 919.00 | 55 453.00 | 75 372.00 |
BT Marchandises | 140 087.00 | 32 800.00 | 107 287.00 | 140 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 961.00 | 6 765.00 | 560 196.00 | 566 961.00 |
BZ Autres créances | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CF Disponibilités | 463 537.00 | | 463 537.00 | 463 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 357.00 | 167 399.00 | 2 001 958.00 | 2 169 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 721.00 | 481 230.00 | 2 211 491.00 | 2 692 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 369.00 | 64 592.00 | 12 776.00 | 77 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 33 594.00 | 56 986.00 | | 33 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 278.00 | -23 392.00 | | 213 278.00 |
DL TOTAL (I) | 471 872.00 | 258 594.00 | | 471 872.00 |
DP Provisions pour risques | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 414.00 | 457 619.00 | | 255 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 227.00 | 16 943.00 | | 327 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 138.00 | 21 825.00 | | 114 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 821.00 | 659 703.00 | | 640 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 666.00 | 313 278.00 | | 365 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 267.00 | 1 481 990.00 | | 1 703 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 491.00 | 1 740 584.00 | | 2 211 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 832.00 | | 235 189.00 | 770 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 369.00 | | 9 000.00 | 68 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 924.00 | 453 735.00 | 523 363.00 | 28 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | 61 415.00 | 28 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 735.00 | 354 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 470.00 | | 37 869.00 | 52 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 994.00 | | 158 320.00 | 649 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 391.00 | 88 303.00 | 322 864.00 | 548 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 699.00 | 10 880.00 | | 13 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 754.00 | 15 839.00 | | 48 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 938.00 | 61 584.00 | 322 864.00 | 485 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 105.00 | 36 352.00 | 15 105.00 | 15 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 304.00 | 60 115.00 | 49 785.00 | 150 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 5 065.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 004.00 | 65 180.00 | 49 785.00 | 152 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 109.00 | 101 532.00 | 64 890.00 | 167 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 180.00 | 49 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 352.00 | 15 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 821.00 | 640 821.00 | | 640 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 662.00 | 126 622.00 | 8 040.00 | 134 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 392.00 | 142 704.00 | 57 688.00 | 200 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 856.00 | 552 856.00 | | 552 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 414.00 | 60 041.00 | 195 373.00 | 255 414.00 |
VI Groupe et associés | 327 227.00 | 16 192.00 | 311 035.00 | 327 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 723.00 | 800 723.00 | 30 000.00 | 830 723.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 266.00 | 1 131 130.00 | 572 136.00 | 1 703 266.00 |