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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 545.00 | 13 699.00 | 9 846.00 | 23 545.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 458.00 | 463 354.00 | 129 104.00 | 592 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 537.00 | 22 584.00 | 34 952.00 | 57 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 833.00 | 548 392.00 | 222 442.00 | 770 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 744.00 | 150 304.00 | 268 440.00 | 418 744.00 |
BN En cours de production de biens | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
BT Marchandises | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 943.00 | 1 700.00 | 330 243.00 | 331 943.00 |
BZ Autres créances | 189 133.00 | | 189 133.00 | 189 133.00 |
CF Disponibilités | 414 921.00 | | 414 921.00 | 414 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 251.00 | 152 004.00 | 1 533 247.00 | 1 685 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 084.00 | 700 396.00 | 1 755 689.00 | 2 456 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 369.00 | 48 754.00 | 19 615.00 | 68 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 986.00 | 1 772.00 | | 56 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 392.00 | 55 214.00 | | -23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 258 594.00 | 281 986.00 | | 258 594.00 |
DP Provisions pour risques | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 619.00 | 155 000.00 | | 457 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | 16 522.00 | | 16 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 825.00 | 33 684.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 703.00 | 651 476.00 | | 659 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 278.00 | 229 699.00 | | 313 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 990.00 | 1 087 016.00 | | 1 481 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 689.00 | 1 369 002.00 | | 1 755 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 381.00 | 15 105.00 | 130 381.00 | 130 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 368.00 | 147 795.00 | 8 859.00 | 11 368.00 |
6T Sur comptes clients | 20 710.00 | 1 700.00 | 20 710.00 | 20 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 078.00 | 149 495.00 | 29 569.00 | 32 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 459.00 | 164 600.00 | 159 950.00 | 162 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 495.00 | 29 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 105.00 | 130 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 703.00 | 364 911.00 | 294 792.00 | 659 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 133.00 | 144 277.00 | 47 856.00 | 192 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UX Autres créances clients | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 107 982.00 | 89 881.00 | 18 101.00 | 107 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 619.00 | 199 660.00 | 245 204.00 | 457 619.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 815.00 | 491 714.00 | 18 101.00 | 509 815.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 990.00 | 881 383.00 | 587 852.00 | 1 481 990.00 |