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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 4 737.00 | 35 263.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 1 380.00 | 8 174.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 2 080.00 | 1 435.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 069.00 | 8 197.00 | 44 872.00 | 53 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 498.00 | 8 197.00 | 165 301.00 | 173 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 861.00 | | | -31 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 828.00 | | | -120 828.00 |
DL TOTAL (I) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 040.00 | | | -17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 828.00 | | | -120 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 4 232.00 | | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 2 105.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 2 127.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 990.00 | 217 990.00 | | 217 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 834.00 | | | 38 834.00 |