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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 235.00 | 9 386.00 | 38 848.00 | 48 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 3 771.00 | 9 382.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 403.00 | 16 673.00 | 49 730.00 | 66 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BZ Autres créances | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CF Disponibilités | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 208.00 | | 367 208.00 | 367 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 612.00 | 16 673.00 | 416 939.00 | 433 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 222.00 | -152 689.00 | | -154 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 104.00 | -1 533.00 | | -40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 45 672.00 | -54 222.00 | | 45 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 253.00 | 54.00 | | 300 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 140 000.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 120 558.00 | | 41 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 40 569.00 | | 24 144.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 17 819.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845.00 | 3 700.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 266.00 | 322 701.00 | | 371 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 939.00 | 268 479.00 | | 416 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 266.00 | 322 701.00 | | 71 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 979.00 | 1 150.00 | | 18 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 979.00 | 1 150.00 | | 18 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976.00 | 130.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 130.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 003.00 | 1 019.00 | | 12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 027.00 | -9 235.00 | | -34 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 961.00 | 214 849.00 | | 241 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 066.00 | 216 383.00 | | 282 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 104.00 | -1 533.00 | | -40 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 168.00 | | 8 235.00 | 58 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 8 235.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550.00 | 4 123.00 | 16 673.00 | 12 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 2 544.00 | 9 386.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 1 578.00 | 7 286.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 253.00 | 253.00 | 202 556.00 | 300 253.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 076.00 | 139 576.00 | 1 500.00 | 141 076.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 266.00 | 71 266.00 | 202 556.00 | 371 266.00 |